Credit-Suisse-Auszug mit importly nach bexio importieren

importly liest weiterhin Credit-Suisse-Auszüge – nützlich für Altbestände aus der Zeit vor der Übernahme durch die UBS. Zieh die Datei einfach in die Buchungstabelle.

Welche Dateien importly von Credit Suisse liest

Deutsche und französische Spaltenüberschriften werden gleichermassen erkannt.

Schritt 1: Auszug bei Credit Suisse herunterladen

1. Melde dich im E-Banking von Credit Suisse an.
2. Öffne das Konto, dessen Bewegungen du buchen möchtest.
3. Wähle bei den Kontobewegungen die Export-Funktion und als Format CSV.
4. Setze den gewünschten Zeitraum und lade die Datei herunter.

Bestehen die Konten inzwischen bei der UBS, exportierst du dort und verwendest den UBS-Beitrag. Dieser Artikel gilt für archivierte Credit-Suisse-Dateien.

Schritt 2: Datei in importly importieren

1. Öffne in importly die Buchungstabelle.
2. Zieh die Datei irgendwo auf die Seite. Der Import öffnet sich automatisch.
3. importly zeigt dir das erkannte Format an – bei einem Credit Suisse-Auszug steht Credit Suisse zuoberst. Stimmt etwas nicht, wählst du im Feld Erkanntes Format ein anderes aus oder legst über Vorlage erstellen / anpassen eine neue Vorlage an.
4. Wähle dein Bankkonto aus dem Kontenplan, zum Beispiel 1020.
5. Prüfe die Vorschau und klicke auf Importieren.

Enthält deine Tabelle bereits Zeilen, fragt importly, ob die neuen Buchungen angehängt oder die bestehenden ersetzt werden sollen.

Was importly aus welcher Spalte macht

Das Vorzeichen wird in Soll und Haben aufgelöst: Geht Geld ein, steht dein Bankkonto im Soll; geht Geld weg, im Haben. Das Gegenkonto lässt importly leer – das setzt du in der Tabelle oder über deine Regeln.

Der Auszug führt Ein- und Ausgänge in zwei getrennten Spalten. importly führt sie zu einem Betrag mit Soll-Haben-Zuordnung zusammen.

Belegnummer und Beschreibung anpassen

Über die beiden Musterfelder im Importfenster bestimmst du selbst, was in Beschreibung und Belegnummer landet. Klickst du ins Feld, schlägt dir importly die verfügbaren Angaben als Platzhalter vor. Deine Einstellung merkt sich importly für den nächsten Credit Suisse-Import.

Wenn etwas nicht klappt

importly erkennt das Format nicht Prüfe, ob du die CSV-Datei heruntergeladen hast und nicht das PDF. PDF-Auszüge kann importly nicht lesen. Ist die Datei korrekt und wird trotzdem nichts erkannt, kannst du sie uns direkt aus dem Importfenster zusenden – wir ergänzen das Format.

Umlaute werden falsch dargestellt Öffne die Datei nicht in Excel und speichere sie nicht neu, sondern importiere sie so, wie du sie heruntergeladen hast. Credit Suisse liefert die Datei in einer älteren Zeichenkodierung, die importly korrekt liest – Excel schreibt sie beim Speichern oft um.

Es fehlen Zeilen Der Export ist auf den gewählten Zeitraum begrenzt. Ein Import darf ausserdem höchstens 5000 Zeilen umfassen.

Beträge stehen auf der falschen Seite Das passiert, wenn ein falsches Bankkonto gewählt wurde. Der Soll-Haben-Entscheid hängt allein am Vorzeichen im Auszug und am ausgewählten Bankkonto.