EFG-Auszug mit importly nach bexio importieren
importly erkennt Auszüge der EFG automatisch. Zieh die CSV-Datei in die Buchungstabelle.
Welche Dateien importly von EFG liest
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| Kontoauszug CSV | Der Bewegungsexport mit italienischen Kopfzeilen |
| camt.053 XML | Der ISO-20022-Auszug |
Schritt 1: Auszug bei EFG herunterladen
- Melde dich im E-Banking von EFG an.
- Öffne das Konto, dessen Bewegungen du buchen möchtest.
- Wähle bei den Kontobewegungen die Export-Funktion und als Format CSV.
- Setze den gewünschten Zeitraum und lade die Datei herunter.
Schritt 2: Datei in importly importieren
- Öffne in importly die Buchungstabelle.
- Zieh die Datei irgendwo auf die Seite. Der Import öffnet sich automatisch.
- importly zeigt dir das erkannte Format an – bei einem EFG-Auszug steht EFG zuoberst. Stimmt etwas nicht, wählst du im Feld Erkanntes Format ein anderes aus oder legst über Vorlage erstellen / anpassen eine neue Vorlage an.
- Wähle dein Bankkonto aus dem Kontenplan, zum Beispiel 1020.
- Prüfe die Vorschau und klicke auf Importieren.
Enthält deine Tabelle bereits Zeilen, fragt importly, ob die neuen Buchungen angehängt oder die bestehenden ersetzt werden sollen.
Was importly aus welcher Spalte macht
| Spalte im Auszug | Feld in importly |
|---|---|
| Data registrazione | Datum |
| Data valuta | wird nicht übernommen |
| Transazione | Beschreibung |
| Descrizione | Zusatzangabe, per Muster kombinierbar |
| Importo | Betrag mit Vorzeichen |
| DIV | Währung |
| Saldo | wird nicht übernommen |
Das Vorzeichen wird in Soll und Haben aufgelöst: Geht Geld ein, steht dein Bankkonto im Soll; geht Geld weg, im Haben. Das Gegenkonto lässt importly leer – das setzt du in der Tabelle oder über deine Regeln.
Der Auszug führt Ein- und Ausgänge in einer Betragsspalte mit Vorzeichen. importly rechnet das in Soll und Haben um.
Belegnummer und Beschreibung anpassen
Über die beiden Musterfelder im Importfenster bestimmst du selbst, was in Beschreibung und Belegnummer landet. Klickst du ins Feld, schlägt dir importly die verfügbaren Angaben als Platzhalter vor. Deine Einstellung merkt sich importly für den nächsten EFG-Import.
Wenn etwas nicht klappt
importly erkennt das Format nicht Prüfe, ob du die CSV-Datei heruntergeladen hast und nicht das PDF. PDF-Auszüge kann importly nicht lesen. Ist die Datei korrekt und wird trotzdem nichts erkannt, kannst du sie uns direkt aus dem Importfenster zusenden – wir ergänzen das Format.
Sonderzeichen werden falsch dargestellt Importiere die Datei so, wie du sie heruntergeladen hast. Wird sie zwischendurch in Excel geöffnet und neu gespeichert, geht die Zeichenkodierung häufig verloren.
Es fehlen Zeilen Der Export ist auf den gewählten Zeitraum begrenzt. Ein Import darf ausserdem höchstens 5000 Zeilen umfassen.
Beträge stehen auf der falschen Seite Das passiert, wenn ein falsches Bankkonto gewählt wurde. Der Soll-Haben-Entscheid hängt allein am Vorzeichen im Auszug und am ausgewählten Bankkonto.