PostFinance-Auszug mit importly nach bexio importieren
importly erkennt PostFinance-Auszüge automatisch. Du lädst die Datei aus E-Finance herunter, ziehst sie in die Buchungstabelle – und importly weiss bereits, welches Format vorliegt und welche Spalte was bedeutet.
Welche Dateien importly von PostFinance liest
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| Kontoauszug CSV | Das aktuelle Format seit Februar 2024 sowie alle älteren Varianten |
| Kreditkartenabrechnung CSV | PostFinance Visa und Mastercard, inklusive Business Card |
| camt.053 XML | Der ISO-20022-Auszug, falls du ihn statt CSV beziehst |
Die Sprache der Datei spielt keine Rolle: importly versteht deutsche, französische, italienische und englische Spaltenüberschriften. Konten in CHF, EUR und USD werden gleichermassen erkannt.
Schritt 1: Auszug in E-Finance herunterladen
- Melde dich bei PostFinance E-Finance an.
- Öffne das Konto, dessen Bewegungen du buchen möchtest.
- Wähle bei den Kontobewegungen die Export-Funktion und als Format CSV.
- Setze den gewünschten Zeitraum und lade die Datei herunter.
Der Export enthält oben einige Kopfzeilen mit Zeitraum, Kontonummer und Währung. Die musst du nicht entfernen – importly überspringt sie selbstständig.
Schritt 2: Datei in importly importieren
- Öffne in importly die Buchungstabelle.
- Zieh die CSV-Datei irgendwo auf die Seite. Der Import öffnet sich automatisch.
- importly zeigt dir das erkannte Format an – bei einem PostFinance-Auszug steht PostFinance zuoberst. Stimmt etwas nicht, wählst du im Feld Erkanntes Format ein anderes aus oder legst über Vorlage erstellen / anpassen eine neue Vorlage an.
- Wähle dein Bankkonto aus dem Kontenplan, zum Beispiel 1020.
- Prüfe die Vorschau und klicke auf Importieren.
Enthält deine Tabelle bereits Zeilen, fragt importly, ob die neuen Buchungen angehängt oder die bestehenden ersetzt werden sollen.
Was importly aus welcher Spalte macht
Beim aktuellen Kontoauszug-Format ordnet importly so zu:
| Spalte im Auszug | Feld in importly |
|---|---|
| Datum | Datum |
| Avisierungstext | Beschreibung |
| Gutschrift in CHF | Betrag, Bankkonto im Soll |
| Lastschrift in CHF | Betrag, Bankkonto im Haben |
| Bewegungstyp, Label, Kategorie | werden nicht übernommen |
Das Vorzeichen wird also in Soll und Haben aufgelöst: Geht Geld ein, steht dein Bankkonto im Soll; geht Geld weg, im Haben. Das Gegenkonto lässt importly leer – das setzt du in der Tabelle oder über deine Regeln.
Bei Kreditkartenabrechnungen heissen die Spalten teils anders und das Datum steht
im Format 2024-08-24 statt 24.08.2024. Auch das erkennt importly automatisch.
Belegnummer und Beschreibung anpassen
Über die beiden Musterfelder im Importfenster bestimmst du selbst, was in Beschreibung und Belegnummer landet. Klickst du ins Feld, schlägt dir importly die verfügbaren Angaben als Platzhalter vor. Deine Einstellung merkt sich importly für den nächsten PostFinance-Import.
Wenn etwas nicht klappt
importly erkennt das Format nicht Prüfe, ob du wirklich die CSV-Datei heruntergeladen hast und nicht das PDF. PDF-Auszüge kann importly nicht lesen. Ist die Datei korrekt und wird trotzdem nichts erkannt, kannst du sie uns direkt aus dem Importfenster zusenden – wir ergänzen das Format.
Umlaute werden falsch dargestellt Öffne die Datei nicht in Excel und speichere sie nicht neu, sondern importiere sie so, wie du sie heruntergeladen hast. PostFinance liefert die Datei in einer älteren Zeichenkodierung, die importly korrekt liest – Excel schreibt sie beim Speichern oft um.
Es fehlen Zeilen Der Export ist auf den gewählten Zeitraum begrenzt. Prüfe die Kopfzeilen der Datei: dort stehen Beginn und Ende. Ein Import darf ausserdem höchstens 5000 Zeilen umfassen.
Beträge stehen auf der falschen Seite Das passiert, wenn ein falsches Bankkonto gewählt wurde. Der Soll-Haben-Entscheid hängt allein am Vorzeichen im Auszug und am ausgewählten Bankkonto.