Swisscard-Abrechnung mit importly nach bexio importieren
importly erkennt Swisscard-Abrechnungen automatisch – die Kartenabrechnungen von American Express, Mastercard und Visa aus dem Swisscard-Portal.
Welche Dateien importly von Swisscard liest
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| Transaktionsexport CSV | Der Bewegungsexport aus dem Swisscard-Portal, zwei Varianten |
Deutsche, italienische und englische Spaltenüberschriften werden erkannt.
Schritt 1: Auszug bei Swisscard herunterladen
- Melde dich im Swisscard-Kundenportal an.
- Öffne die Karte, deren Transaktionen du buchen möchtest.
- Wähle die Export-Funktion und als Format CSV.
- Setze den gewünschten Zeitraum und lade die Datei herunter.
Schritt 2: Datei in importly importieren
- Öffne in importly die Buchungstabelle.
- Zieh die Datei irgendwo auf die Seite. Der Import öffnet sich automatisch.
- importly zeigt dir das erkannte Format an – bei einem Swisscard-Auszug steht Swisscard zuoberst. Stimmt etwas nicht, wählst du im Feld Erkanntes Format ein anderes aus oder legst über Vorlage erstellen / anpassen eine neue Vorlage an.
- Wähle dein Bankkonto aus dem Kontenplan, zum Beispiel 1020.
- Prüfe die Vorschau und klicke auf Importieren.
Enthält deine Tabelle bereits Zeilen, fragt importly, ob die neuen Buchungen angehängt oder die bestehenden ersetzt werden sollen.
Was importly aus welcher Spalte macht
| Spalte im Auszug | Feld in importly |
|---|---|
| Transaktionsdatum / Transaction date / Data transazione | Datum |
| Beschreibung / Description / Descrizione | Beschreibung |
| Betrag / Amount / Importo | Betrag mit Vorzeichen |
| Registrierte Kategorie | wird nicht übernommen |
Das Vorzeichen wird in Soll und Haben aufgelöst: Geht Geld ein, steht dein Bankkonto im Soll; geht Geld weg, im Haben. Das Gegenkonto lässt importly leer – das setzt du in der Tabelle oder über deine Regeln.
Der Auszug führt Ein- und Ausgänge in einer Betragsspalte mit Vorzeichen. importly rechnet das in Soll und Haben um.
Bei einer Kartenabrechnung ist das Gegenkonto in der Regel nicht das Bankkonto, sondern das Kreditkartenkonto aus deinem Kontenplan. Wähle es beim Import entsprechend aus.
Belegnummer und Beschreibung anpassen
Über die beiden Musterfelder im Importfenster bestimmst du selbst, was in Beschreibung und Belegnummer landet. Klickst du ins Feld, schlägt dir importly die verfügbaren Angaben als Platzhalter vor. Deine Einstellung merkt sich importly für den nächsten Swisscard-Import.
Wenn etwas nicht klappt
importly erkennt das Format nicht Prüfe, ob du die CSV-Datei heruntergeladen hast und nicht das PDF. PDF-Auszüge kann importly nicht lesen. Ist die Datei korrekt und wird trotzdem nichts erkannt, kannst du sie uns direkt aus dem Importfenster zusenden – wir ergänzen das Format.
Sonderzeichen werden falsch dargestellt Importiere die Datei so, wie du sie heruntergeladen hast. Wird sie zwischendurch in Excel geöffnet und neu gespeichert, geht die Zeichenkodierung häufig verloren.
Es fehlen Zeilen Der Export ist auf den gewählten Zeitraum begrenzt. Ein Import darf ausserdem höchstens 5000 Zeilen umfassen.
Beträge stehen auf der falschen Seite Das passiert, wenn ein falsches Bankkonto gewählt wurde. Der Soll-Haben-Entscheid hängt allein am Vorzeichen im Auszug und am ausgewählten Bankkonto.