ZKB-Auszug mit importly nach bexio importieren
importly erkennt Auszüge der Zürcher Kantonalbank automatisch – sechs Formatvarianten aus verschiedenen Jahrgängen werden unterstützt.
Welche Dateien importly von ZKB liest
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| Kontoauszug CSV | Der Bewegungsexport aus dem ZKB eBanking |
| camt.053 XML | Der ISO-20022-Auszug |
Schritt 1: Auszug bei ZKB herunterladen
- Melde dich im E-Banking von ZKB an.
- Öffne das Konto, dessen Bewegungen du buchen möchtest.
- Wähle bei den Kontobewegungen die Export-Funktion und als Format CSV.
- Setze den gewünschten Zeitraum und lade die Datei herunter.
Schritt 2: Datei in importly importieren
- Öffne in importly die Buchungstabelle.
- Zieh die Datei irgendwo auf die Seite. Der Import öffnet sich automatisch.
- importly zeigt dir das erkannte Format an – bei einem ZKB-Auszug steht Zürcher Kantonalbank zuoberst. Stimmt etwas nicht, wählst du im Feld Erkanntes Format ein anderes aus oder legst über Vorlage erstellen / anpassen eine neue Vorlage an.
- Wähle dein Bankkonto aus dem Kontenplan, zum Beispiel 1020.
- Prüfe die Vorschau und klicke auf Importieren.
Enthält deine Tabelle bereits Zeilen, fragt importly, ob die neuen Buchungen angehängt oder die bestehenden ersetzt werden sollen.
Was importly aus welcher Spalte macht
| Spalte im Auszug | Feld in importly |
|---|---|
| Datum | Datum |
| Valuta | wird nicht übernommen |
| Buchungstext | Beschreibung |
| Zahlungszweck | Zusatzangabe, per Muster kombinierbar |
| Gutschrift CHF | Betrag, Bankkonto im Soll |
| Belastung CHF | Betrag, Bankkonto im Haben |
| Betrag Detail | Einzelposition einer Sammelbuchung |
| ZKB-Referenz und Referenznummer | als Belegnummer verwendbar |
| Whg | Währung |
| Saldo CHF | wird nicht übernommen |
Das Vorzeichen wird in Soll und Haben aufgelöst: Geht Geld ein, steht dein Bankkonto im Soll; geht Geld weg, im Haben. Das Gegenkonto lässt importly leer – das setzt du in der Tabelle oder über deine Regeln.
Der Auszug führt Ein- und Ausgänge in zwei getrennten Spalten. importly führt sie zu einem Betrag mit Soll-Haben-Zuordnung zusammen.
Enthält der Auszug Sammelbuchungen mit Einzelpositionen, kannst du im Importfenster wählen, ob du die Einzelzahlungen als eigene Zeilen möchtest oder nur die Sammelbuchung als eine Zeile.
Belegnummer und Beschreibung anpassen
Über die beiden Musterfelder im Importfenster bestimmst du selbst, was in Beschreibung und Belegnummer landet. Klickst du ins Feld, schlägt dir importly die verfügbaren Angaben als Platzhalter vor. Deine Einstellung merkt sich importly für den nächsten ZKB-Import.
Wenn etwas nicht klappt
importly erkennt das Format nicht Prüfe, ob du die CSV-Datei heruntergeladen hast und nicht das PDF. PDF-Auszüge kann importly nicht lesen. Ist die Datei korrekt und wird trotzdem nichts erkannt, kannst du sie uns direkt aus dem Importfenster zusenden – wir ergänzen das Format.
Es fehlen Zeilen Der Export ist auf den gewählten Zeitraum begrenzt. Ein Import darf ausserdem höchstens 5000 Zeilen umfassen.
Beträge stehen auf der falschen Seite Das passiert, wenn ein falsches Bankkonto gewählt wurde. Der Soll-Haben-Entscheid hängt allein am Vorzeichen im Auszug und am ausgewählten Bankkonto.