Importer un relevé ZKB dans bexio avec importly
importly reconnaît automatiquement les relevés Zürcher Kantonalbank – six variantes de format de différentes années sont prises en charge.
Les fichiers qu’importly lit chez Zürcher Kantonalbank
| Fichier | Description |
|---|---|
| Relevé de compte CSV | L’export des mouvements depuis le ZKB eBanking |
| camt.053 XML | Le relevé ISO 20022 |
Étape 1 : télécharger le relevé auprès de Zürcher Kantonalbank
- Connectez-vous à l’E-Banking de Zürcher Kantonalbank.
- Ouvrez le compte dont vous voulez comptabiliser les mouvements.
- Dans les mouvements du compte, choisissez la fonction d’export et le format CSV.
- Définissez la période souhaitée et téléchargez le fichier.
Étape 2 : importer le fichier dans importly
- Ouvrez le tableau des écritures dans importly.
- Glissez le fichier n’importe où sur la page. L’import s’ouvre automatiquement.
- importly vous montre le format reconnu – pour un relevé Zürcher Kantonalbank, Zürcher Kantonalbank figure en premier. Si quelque chose ne correspond pas, choisissez un autre format dans le champ Format reconnu ou créez un nouveau modèle via Créer / adapter un modèle.
- Choisissez votre compte bancaire dans le plan comptable, par exemple 1020.
- Vérifiez l’aperçu et cliquez sur Importer.
Si votre tableau contient déjà des lignes, importly vous demande si les nouvelles écritures doivent être ajoutées ou si les lignes existantes doivent être remplacées.
Ce qu’importly fait de chaque colonne
| Colonne du relevé | Champ dans importly |
|---|---|
| Datum | Date |
| Valuta | non repris |
| Buchungstext | Description |
| Zahlungszweck | Donnée complémentaire, insérable via les champs de modèle |
| Gutschrift CHF | Montant, compte bancaire au Débit |
| Belastung CHF | Montant, compte bancaire au Crédit |
| Betrag Detail | Position individuelle d’une écriture collective |
| ZKB-Referenz und Referenznummer | utilisable comme numéro de document |
| Whg | Devise |
| Saldo CHF | non repris |
Le signe est résolu en débit et crédit : quand l’argent entre, votre compte bancaire est au Débit ; quand l’argent sort, au Crédit. importly laisse le compte de contrepartie vide – vous le définissez dans le tableau ou via vos règles.
Le relevé présente les entrées et les sorties dans deux colonnes séparées. importly les réunit en un seul montant avec attribution débit-crédit.
Si le relevé contient des écritures collectives avec des positions individuelles, vous pouvez choisir dans la fenêtre d’import si vous souhaitez les paiements individuels comme lignes distinctes ou seulement l’écriture collective en une seule ligne.
Adapter le numéro de document et la description
Les deux champs de modèle dans la fenêtre d’import vous permettent de définir vous-même ce qui figure dans la description et le numéro de document. Quand vous cliquez dans le champ, importly vous propose les données disponibles comme variables. importly mémorise votre réglage pour votre prochain import Zürcher Kantonalbank.
Si quelque chose ne fonctionne pas
importly ne reconnaît pas le format Vérifiez que vous avez bien téléchargé le fichier CSV et non le PDF. importly ne peut pas lire les relevés PDF. Si le fichier est correct et que rien n’est reconnu malgré tout, vous pouvez nous l’envoyer directement depuis la fenêtre d’import – nous ajouterons le format.
Des lignes manquent L’export est limité à la période choisie. Un import peut compter au maximum 5 000 lignes.
Les montants sont du mauvais côté Cela arrive quand un mauvais compte bancaire a été choisi. La décision débit-crédit dépend uniquement du signe dans le relevé et du compte bancaire sélectionné.