Importer un relevé Bank SoBa dans bexio avec importly
importly reconnaît automatiquement les relevés Bank SoBa. Glissez le fichier CSV dans le tableau des écritures.
Les fichiers qu’importly lit chez Bank SoBa
| Fichier | Description |
|---|---|
| Relevé de compte CSV | L’export des mouvements depuis l’E-Banking |
| camt.053 XML | Le relevé ISO 20022 |
Étape 1 : télécharger le relevé auprès de Bank SoBa
- Connectez-vous à l’E-Banking de Bank SoBa.
- Ouvrez le compte dont vous voulez comptabiliser les mouvements.
- Dans les mouvements du compte, choisissez la fonction d’export et le format CSV.
- Définissez la période souhaitée et téléchargez le fichier.
Étape 2 : importer le fichier dans importly
- Ouvrez le tableau des écritures dans importly.
- Glissez le fichier n’importe où sur la page. L’import s’ouvre automatiquement.
- importly vous montre le format reconnu – pour un relevé Bank SoBa, Bank SoBa figure en premier. Si quelque chose ne correspond pas, choisissez un autre format dans le champ Format reconnu ou créez un nouveau modèle via Créer / adapter un modèle.
- Choisissez votre compte bancaire dans le plan comptable, par exemple 1020.
- Vérifiez l’aperçu et cliquez sur Importer.
Si votre tableau contient déjà des lignes, importly vous demande si les nouvelles écritures doivent être ajoutées ou si les lignes existantes doivent être remplacées.
Ce qu’importly fait de chaque colonne
| Colonne du relevé | Champ dans importly |
|---|---|
| Datum | Date |
| Buchungstext | Description |
| Betrag | Montant avec signe |
Le signe est résolu en débit et crédit : quand l’argent entre, votre compte bancaire est au Débit ; quand l’argent sort, au Crédit. importly laisse le compte de contrepartie vide – vous le définissez dans le tableau ou via vos règles.
Le relevé présente les entrées et les sorties dans une seule colonne de montant avec signe. importly le convertit en débit et crédit.
L’importateur Bank SoBa fonctionne par position : il analyse les colonnes selon leur ordre, et non selon leur nom. Ne modifiez donc pas l’ordre des colonnes.
Adapter le numéro de document et la description
Les deux champs de modèle dans la fenêtre d’import vous permettent de définir vous-même ce qui figure dans la description et le numéro de document. Quand vous cliquez dans le champ, importly vous propose les données disponibles comme variables. importly mémorise votre réglage pour votre prochain import Bank SoBa.
Si quelque chose ne fonctionne pas
importly ne reconnaît pas le format Vérifiez que vous avez bien téléchargé le fichier CSV et non le PDF. importly ne peut pas lire les relevés PDF. Si le fichier est correct et que rien n’est reconnu malgré tout, vous pouvez nous l’envoyer directement depuis la fenêtre d’import – nous ajouterons le format.
Des lignes manquent L’export est limité à la période choisie. Un import peut compter au maximum 5 000 lignes.
Les montants sont du mauvais côté Cela arrive quand un mauvais compte bancaire a été choisi. La décision débit-crédit dépend uniquement du signe dans le relevé et du compte bancaire sélectionné.