Importer un relevé Corner Bank dans bexio avec importly
importly reconnaît automatiquement les relevés Corner Bank. Glissez le fichier CSV dans le tableau des écritures.
Les fichiers qu’importly lit chez Corner Bank
| Fichier | Description |
|---|---|
| Liste des mouvements CSV | L’export des mouvements depuis l’E-Banking |
| camt.053 XML | Le relevé ISO 20022 |
Les en-têtes de colonnes en allemand, en italien et en anglais sont reconnus.
Étape 1 : télécharger le relevé chez Corner Bank
- Connectez-vous à l’E-Banking de Corner Bank.
- Ouvrez le compte dont vous voulez comptabiliser les mouvements.
- Dans les mouvements du compte, choisissez la fonction d’export et le format CSV.
- Définissez la période souhaitée et téléchargez le fichier.
L’export commence par des lignes d’en-tête comme Conto No. et Elenco movimenti. Vous n’avez pas besoin de les supprimer – importly les ignore de lui-même.
Étape 2 : importer le fichier dans importly
- Ouvrez le tableau des écritures dans importly.
- Glissez le fichier n’importe où sur la page. L’import s’ouvre automatiquement.
- importly vous montre le format reconnu – pour un relevé Corner Bank, Corner Bank figure en premier. Si quelque chose ne correspond pas, choisissez un autre format dans le champ Format reconnu ou créez un nouveau modèle via Créer / adapter un modèle.
- Choisissez votre compte bancaire dans le plan comptable, par exemple 1020.
- Vérifiez l’aperçu et cliquez sur Importer.
Si votre tableau contient déjà des lignes, importly vous demande si les nouvelles écritures doivent être ajoutées ou si les lignes existantes doivent être remplacées.
Ce qu’importly fait de chaque colonne
| Colonne du relevé | Champ dans importly |
|---|---|
| Erfassungsdatum / Data registrazione / Registration date | Date |
| Valutadatum / Data valuta / Value date | non repris |
| Bezeichnung / Descrizione / Description | Description |
| Detail / Dettaglio | Donnée complémentaire, insérable via les champs de modèle |
| Betrag / Importo / Amount | Montant avec signe |
Le signe est résolu en débit et crédit : quand l’argent entre, votre compte bancaire est au Débit ; quand l’argent sort, au Crédit. importly laisse le compte de contrepartie vide – vous le définissez dans le tableau ou via vos règles.
Le relevé présente les entrées et les sorties dans une seule colonne de montant avec signe. importly convertit cela en débit et crédit.
Adapter le numéro de document et la description
Les deux champs de modèle dans la fenêtre d’import vous permettent de définir vous-même ce qui figure dans la description et le numéro de document. Quand vous cliquez dans le champ, importly vous propose les données disponibles comme variables. importly mémorise votre réglage pour votre prochain import Corner Bank.
Si quelque chose ne fonctionne pas
importly ne reconnaît pas le format Vérifiez que vous avez téléchargé le fichier CSV et non le PDF. importly ne peut pas lire les relevés PDF. Si le fichier est correct et que rien n’est reconnu malgré tout, vous pouvez nous l’envoyer directement depuis la fenêtre d’import – nous ajouterons le format.
Les caractères spéciaux s’affichent mal Importez le fichier tel que vous l’avez téléchargé. S’il est entre-temps ouvert dans Excel puis réenregistré, l’encodage de caractères se perd souvent.
Des lignes manquent L’export est limité à la période choisie. Un import peut compter au maximum 5 000 lignes.
Les montants sont du mauvais côté Cela arrive quand un mauvais compte bancaire a été choisi. La décision débit-crédit dépend uniquement du signe dans le relevé et du compte bancaire sélectionné.