Importer un décompte Viseca dans bexio avec importly
importly reconnaît automatiquement les décomptes Viseca – depuis la One-App ou le portail client. Viseca est l’une des deux seules sources dont importly lit le fichier aussi au format Excel.
Les fichiers qu’importly lit chez Viseca
| Fichier | Description |
|---|---|
| Export de transactions XLSX | L’export des mouvements sous forme de fichier Excel |
| Export de transactions CSV | Les mêmes colonnes en CSV, trois variantes |
Étape 1 : télécharger le relevé chez Viseca
- Connectez-vous à la One-App ou au portail client Viseca.
- Ouvrez la carte dont vous voulez comptabiliser les transactions.
- Choisissez la fonction d’export et le format Excel ou CSV.
- Définissez la période souhaitée et téléchargez le fichier.
Si le fichier Excel contient plusieurs feuilles, importly vous demande lors de l’import quelle feuille utiliser.
Étape 2 : importer le fichier dans importly
- Ouvrez le tableau des écritures dans importly.
- Glissez le fichier n’importe où sur la page. L’import s’ouvre automatiquement.
- importly vous montre le format reconnu – pour un relevé Viseca, Viseca (One) figure en premier. Si quelque chose ne correspond pas, choisissez un autre format dans le champ Format reconnu ou créez un nouveau modèle via Créer / adapter un modèle.
- Choisissez votre compte bancaire dans le plan comptable, par exemple 1020.
- Vérifiez l’aperçu et cliquez sur Importer.
Si votre tableau contient déjà des lignes, importly vous demande si les nouvelles écritures doivent être ajoutées ou si les lignes existantes doivent être remplacées.
Ce qu’importly fait de chaque colonne
| Colonne du relevé | Champ dans importly |
|---|---|
| TRANSAKTIONSDATUM / Date | Date |
| ValutaDate | non repris |
| HÄNDLERNAME / MerchantName | Description |
| MerchantPlace und MerchantCountry | Lieu et pays, insérables via les champs de modèle |
| BRUTTOBETRAG RECHNUNG / Amount | Montant avec signe |
| Currency | Devise |
| TransactionId | utilisable comme numéro de document |
| VORNAME und NACHNAME | Titulaire de la carte, non repris |
Le signe est résolu en débit et crédit : quand l’argent entre, votre compte bancaire est au Débit ; quand l’argent sort, au Crédit. importly laisse le compte de contrepartie vide – vous le définissez dans le tableau ou via vos règles.
Le relevé regroupe les entrées et les sorties dans une seule colonne de montant avec signe. importly convertit cela en débit et crédit.
Pour un décompte de carte, le compte de contrepartie est en général le compte de carte de crédit de votre plan comptable, et non le compte bancaire. Choisissez-le en conséquence lors de l’import.
Comme l’export livre séparément le nom du commerçant, le lieu et le pays, un modèle qui combine les trois vaut la peine.
Adapter le numéro de document et la description
Les deux champs de modèle dans la fenêtre d’import vous permettent de définir vous-même ce qui figure dans la description et le numéro de document. Quand vous cliquez dans le champ, importly vous propose les données disponibles comme variables. importly mémorise votre réglage pour votre prochain import Viseca.
Si quelque chose ne fonctionne pas
importly ne reconnaît pas le format Vérifiez que vous avez téléchargé le fichier Excel ou CSV et non le PDF. importly ne peut pas lire les relevés PDF. Si le fichier est correct et que rien n’est reconnu malgré tout, vous pouvez nous l’envoyer directement depuis la fenêtre d’import – nous ajouterons le format.
Les caractères ä, ö, ü s’affichent mal N’ouvrez pas le fichier dans Excel et ne le réenregistrez pas – importez-le tel que vous l’avez téléchargé. Viseca livre le fichier dans un encodage de caractères ancien qu’importly lit correctement – Excel le réécrit souvent lors de l’enregistrement.
Des lignes manquent L’export est limité à la période choisie. Un import peut compter au maximum 5 000 lignes.
Les montants sont du mauvais côté Cela arrive quand un mauvais compte bancaire a été choisi. La décision débit-crédit dépend uniquement du signe dans le relevé et du compte bancaire sélectionné.