Importer un relevé Wise dans bexio avec importly
importly reconnaît automatiquement les relevés Wise – aussi bien l’export CSV que le camt.053 au format ISO 20022. Comme les comptes Wise gèrent la plupart du temps plusieurs devises, un bref coup d’œil à la colonne de devise avant l’import en vaut la peine.
Les fichiers qu’importly lit chez Wise
| Fichier | Description |
|---|---|
| camt.053 XML | Le relevé de compte électronique selon ISO 20022 |
| Export des transactions CSV | L’export classique des mouvements depuis le compte Wise |
Pour le CSV, importly reconnaît plusieurs variantes – y compris des versions plus anciennes avec moins de colonnes.
Quel format choisir ?
Prenez camt.053 si vous pouvez l’obtenir. Le relevé est structuré et fournit des données qui manquent dans le CSV ou n’y figurent qu’en texte libre : le nom et l’IBAN de la contrepartie, la référence de paiement dans des champs dédiés ainsi que le solde initial et final pour contrôle. Les écritures collectives y sont entièrement détaillées.
L’export CSV suffit pour une comptabilisation simple et est plus rapidement à portée de main. C’est aussi la voie pour les périodes plus anciennes pour lesquelles aucun camt n’est encore disponible.
Les deux voies aboutissent au même tableau des écritures – vous pouvez donc changer à tout moment.
Étape 1 : télécharger le relevé chez Wise
- Connectez-vous à Wise.
- Ouvrez le solde ou le compte dont vous voulez comptabiliser les mouvements.
- Choisissez la fonction d’export et le format camt.053 ou CSV.
- Définissez la période souhaitée et téléchargez le fichier.
Si vous gérez plusieurs devises, exportez un fichier par devise et importez-les l’un après l’autre.
Étape 2 : importer le fichier dans importly
- Ouvrez le tableau des écritures dans importly.
- Glissez le fichier n’importe où sur la page. L’import s’ouvre automatiquement.
- importly vous montre le format reconnu – camt.053 ou Wise (CSV). Si quelque chose ne correspond pas, choisissez un autre format dans le champ Format reconnu ou créez un nouveau modèle via Créer / adapter un modèle.
- Choisissez votre compte bancaire dans le plan comptable.
- Vérifiez l’aperçu et cliquez sur Importer.
importly reconnaît un fichier camt à son contenu – le nom du fichier ne joue aucun rôle.
Si votre tableau contient déjà des lignes, importly vous demande si les nouvelles écritures doivent être ajoutées ou si les lignes existantes doivent être remplacées.
Ce qu’importly lit dans le camt.053
| Donnée dans le camt | Champ dans importly |
|---|---|
| Date de comptabilisation | Date |
| Libellé et motif de paiement | Description |
| Montant avec code débit-crédit | Montant, résolu en débit et crédit |
| Devise | Devise |
| Nom de la contrepartie | insérable via les champs de modèle |
| IBAN de la contrepartie | insérable via les champs de modèle |
| Référence | utilisable comme numéro de document |
| Solde initial et final | pour contrôle, non repris |
Si le relevé contient des écritures collectives avec des positions individuelles, vous choisissez dans la fenêtre d’import si vous voulez les paiements individuels comme lignes distinctes ou seulement l’écriture collective comme une seule ligne.
Ce qu’importly lit dans le CSV
| Colonne du relevé | Champ dans importly |
|---|---|
| Date | Date |
| Description | Description |
| Amount | Montant avec signe |
| Currency | Devise |
| Payee Name oder Payer Name | Contrepartie, insérable via les champs de modèle |
| Payment Reference | utilisable comme numéro de document |
| TransferWise ID | utilisable comme numéro de document |
| Note | Donnée complémentaire, insérable via les champs de modèle |
| Running Balance | non repris |
Dans le CSV, Wise utilise la virgule comme séparateur de colonnes et le point comme séparateur décimal – contrairement à la plupart des banques suisses. importly en tient compte automatiquement.
Débit et crédit
La même règle vaut pour les deux formats : quand l’argent entre, votre compte bancaire est au Débit ; quand l’argent sort, au Crédit. importly laisse le compte de contrepartie vide – vous le définissez dans le tableau ou via vos règles.
Adapter le numéro de document et la description
Les deux champs de modèle dans la fenêtre d’import vous permettent de définir vous-même ce qui figure dans la description et le numéro de document. Pour le CSV, la Payment Reference se prête bien au rôle de numéro de document ; si elle manque, la TransferWise ID est une alternative univoque. Pour le camt, vous accédez directement à la référence structurée.
Si quelque chose ne fonctionne pas
importly ne reconnaît pas le format Pour le CSV : vérifiez que vous avez bien téléchargé le fichier CSV et non le PDF. Pour le camt : vérifiez qu’il s’agit bien d’un fichier XML – certains relevés arrivent dans une archive ZIP que vous devez d’abord décompresser. Si le fichier est correct et que rien n’est reconnu malgré tout, vous pouvez nous l’envoyer directement depuis la fenêtre d’import.
Toutes les lignes portent la même devise alors que mon compte en gère plusieurs Exportez un fichier distinct par devise. Si un fichier contient des lignes sans indication de devise, importly applique la devise choisie dans la fenêtre d’import – vérifiez-y laquelle est sélectionnée.
Les frais n’apparaissent pas comme ligne distincte Wise indique parfois les frais à l’intérieur de la transaction. Comparez le total avec le solde de votre compte Wise avant de terminer l’import.
Des lignes en double apparaissent Avec le camt, l’écriture collective et les positions individuelles ont probablement été importées toutes les deux. Dans la fenêtre d’import, choisissez soit Paiements individuels, soit Écriture collective, pas les deux.
Des lignes manquent Un import peut compter au maximum 5 000 lignes. Avec des écritures collectives détaillées, cette limite est atteinte plus vite que la taille du fichier ne le laisse penser.