Importer un relevé Revolut dans bexio avec importly
importly reconnaît automatiquement les relevés Revolut – aussi bien d’un compte Revolut Business que d’un compte privé. Les deux exports diffèrent par leur structure, importly choisit de lui-même le format approprié.
Les fichiers qu’importly lit chez Revolut
| Fichier | Description |
|---|---|
| Revolut Business CSV | L’export des mouvements d’un compte professionnel |
| Revolut CSV | L’export des mouvements d’un compte privé |
Étape 1 : télécharger le relevé chez Revolut
- Connectez-vous à Revolut, dans l’app ou via l’accès web.
- Ouvrez le compte dont vous voulez comptabiliser les mouvements.
- Choisissez la fonction d’export du relevé de compte et le format CSV.
- Définissez la période souhaitée et téléchargez le fichier.
Si vous gérez plusieurs devises, exportez un fichier par devise.
Étape 2 : importer le fichier dans importly
- Ouvrez le tableau des écritures dans importly.
- Glissez le fichier CSV n’importe où sur la page. L’import s’ouvre automatiquement.
- importly vous montre le format reconnu – Revolut Business (CSV) ou Revolut (CSV).
- Choisissez votre compte bancaire dans le plan comptable.
- Vérifiez l’aperçu et cliquez sur Importer.
Ce qu’importly fait de chaque colonne
Revolut Business
| Colonne du relevé | Champ dans importly |
|---|---|
| Date completed (UTC) | Date |
| Date started (UTC) | non repris |
| Total amount | Montant avec signe |
| Payment currency | Devise |
| Description | Description |
| Payer | Contrepartie, insérable via les champs de modèle |
| Beneficiary IBAN | insérable via les champs de modèle |
| Reference | utilisable comme numéro de document |
| ID | utilisable comme numéro de document |
| Balance | non repris |
Revolut privé
| Colonne du relevé | Champ dans importly |
|---|---|
| Completed Date | Date |
| Started Date | non repris |
| Description | Description |
| Amount | Montant avec signe |
| Currency | Devise |
| Fee | Frais |
| Balance | non repris |
Le signe est résolu en débit et crédit : quand l’argent entre, votre compte bancaire est au Débit ; quand l’argent sort, au Crédit. importly laisse le compte de contrepartie vide.
Pour l’export Business, importly utilise délibérément la colonne Total amount et non Amount – seul le montant total, frais compris, modifie le solde du compte. Les exports plus anciens sans cette colonne continuent d’être lus via Amount.
Revolut utilise la virgule comme séparateur de colonnes et le point comme séparateur décimal – contrairement à la plupart des banques suisses. importly en tient compte automatiquement.
Uniquement les écritures finalisées
Revolut inclut dans l’export aussi des transactions qui ne sont pas encore finalisées. importly ne reprend que les lignes avec le statut COMPLETED – les écritures provisoires ou rejetées sont laissées de côté. Votre nombre de lignes importées peut donc être inférieur au nombre de lignes du fichier.
Adapter le numéro de document et la description
Les deux champs de modèle dans la fenêtre d’import vous permettent de définir vous-même ce qui figure dans la description et le numéro de document. Pour l’export Business, Reference se prête bien comme numéro de document ; si elle manque, ID est une alternative univoque.
Si quelque chose ne fonctionne pas
importly ne reconnaît pas le format Vérifiez que vous avez téléchargé le fichier CSV et non le PDF. Si le fichier est correct et que rien n’est reconnu malgré tout, vous pouvez nous l’envoyer directement depuis la fenêtre d’import.
Des lignes manquent par rapport au fichier C’est le plus souvent voulu : seules les écritures finalisées sont reprises. Vérifiez la colonne State dans le fichier.
Les montants ne correspondent pas au solde du compte Pour l’export Business, c’est Total amount qui fait foi, et non Amount. Si votre fichier ne contient que Amount, les frais manquent – comptabilisez-les séparément.
Des lignes manquent Un import peut compter au maximum 5 000 lignes.